Думаете, маркетмейкинг — это удел крупных фондов с миллиардными бюджетами? Раньше так и было. Но сегодня даже розничный трейдер может запустить свою небольшую «фабрику ликвидности» и зарабатывать на спреде.

Эта статья — не скучная лекция. Это практический воркшоп. Мы разберём кейсы маркетмейкеров, дадим пошаговые инструкции и покажем, как с помощью простого демо-сценария вы можете создать свой первый пул ликвидности.

Что такое пул ликвидности простыми словами?

Представьте себе обычный обменник валют. Чтобы он работал, в его кассе должны быть и доллары, и евро. Пул ликвидности — это та же «касса», только для крипты. Маркетмейкеры — это ребята, которые наполняют эту кассу, выставляя ордера и на покупку, и на продажу. За это они получают свою долю от комиссий и зарабатывают на спреде (разнице цен).

Создаём свой первый пул: пошаговый сценарий демо

Давайте пройдём весь путь на практике. Этот пошаговый сценарий демо можно повторить на любой бирже с тестовым режимом.

• Шаг 1: Выбор пары. Начните с чего-то стабильного, например, BTC/USDT. Посмотрите на объёмы торгов и волатильность.
• Шаг 2: Подготовка. Создайте демо-аккаунт на бирже. Вам не нужны реальные деньги.
• Шаг 3: Расчёт. Определите свой «банк» (например, 1000 тестовых USDT и 0.01 BTC). Решите, какую часть вы готовы выставить в ордерах.
• Шаг 4: Первый ордер. Разместите два лимитных ордера: один на покупку чуть ниже текущей цены, другой на продажу — чуть выше. Это и есть создание пула ликвидности в миниатюре.
• Шаг 5: Симуляция. Проведите 10-20 симулированных сделок. Наблюдайте, как исполняются ваши ордера.
• Шаг 6: Анализ. Посчитайте прибыль (P&L), средний спред и частоту исполнения. Это ваш первый разбор сделок. Поняли, что спред слишком узкий и вы теряете на комиссиях? Расширьте его.

Этот простой воркшоп — лучшее из практических заданий по трейдингу, которое можно придумать для начинающего.

Инструкции по созданию реального пула: чек-лист

Готовы перейти от демо к реальности? Вот чек-лист и краткие инструкции по созданию пула:

Чек-лист перед запуском:

1. Инфраструктура: У вас есть аккаунт на надёжной бирже? Настроена ли двухфакторная аутентификация?
2. Капитал: Вы определили сумму, которую готовы выделить?
3. Стратегия риска: Какой максимальный убыток вы готовы понести? Какие правила ребалансировки?
4. Мониторинг: Как вы будете отслеживать исполнение ордеров и прибыль?

Краткая инструкция:

1. Сформируйте банк: Заведите на биржу активы для вашей пары (например, USDT и BTC).
2. Разместите ордера: Поставьте первые лимитные ордера на покупку и продажу с небольшим, но разумным спредом.
3. Настройте ребалансировку: Определите правила, по которым вы будете восстанавливать баланс активов после исполнения ордеров.
4. Включите мониторинг: Следите за результатами и корректируйте стратегию.

Как это делают профессионалы: разбор кейсов

Вот пара упрощённых кейсов маркетмейкеров для понимания логики.

Кейс A: Листинг новой монеты

• Задача: Обеспечить ликвидность для нового токена и не дать цене улететь в космос или в ад в первые часы.
• Действия: Маркетмейкер ставит ордера с очень широким спредом. По мере роста объёмов торгов он постепенно сужает спред, делая рынок более плотным.

Кейс B: Поддержка волатильной пары

• Задача: Зарабатывать на спреде, но не потерять всё из-за резких скачков цены.
• Действия: Маркетмейкер использует адаптивный спред (чем выше волатильность, тем шире спред) и хеджирует риски с помощью фьючерсов.

Как показать прибыльность своей стратегии?

Вы запустили свой пул и хотите понять, работает ли он. Вот как это сделать.

• Считайте P&L: Отделяйте реализованную прибыль (от закрытых сделок) от нереализованной.
• Ведите журнал: Фиксируйте каждую сделку, причину ребалансировки и результат. Это ваш личный разбор сделок.
• Готовьте отчёты: Даже простая таблица в Excel с графиком вашего P&L поможет понять динамику. Это лучший способ, как показать прибыльность себе и другим.

Как Coinrate помогает в этом процессе?

Ручное управление пулом — это сложно и долго. Наша миссия в Coinrate — дать розничному трейдеру доступ к инструментам, которые автоматизируют и упрощают этот процесс.

• Готовые гайды: Мы предоставляем практические гайды по маркетмейкингу и шаблоны демо-сценариев.
• Аналитика: Наши инструменты помогают анализировать глубину стакана и потоки ликвидности, чтобы вы могли принимать более взвешенные решения.
• Автоматизация: Мы помогаем превратить вашу ручную стратегию в работающий алгоритм, который экономит ваше время и убирает эмоциональные ошибки.

Мы делаем профессиональный маркетмейкинг доступным для всех.

Заключение

Маркетмейкинг — это не чёрная магия, а системная работа. Используя пошаговые демо-сценарии и простые инструкции по созданию пула, даже новичок может разобраться в его основах. Начните с малого, тестируйте на демо-счетах и ведите учёт своих результатов. Это самый прямой путь к стабильному доходу на крипторынке.

FAQ

В: Для кого эта статья?
О: Для студентов, начинающих трейдеров и всех, кто хочет понять, как устроен маркетмейкинг на практике.

В: Что нужно, чтобы начать демо-торговлю?
О: Тестовый аккаунт на бирже и наш пошаговый сценарий. Реальные деньги не нужны.

В: Как подготовить разбор своих сделок?
О: Запишите все свои ордера, посчитайте прибыль/убыток по каждой паре и опишите, почему вы принимали те или иные решения. Это и будет ваш разбор сделок.

В: Где взять готовые практические задания по трейдингу?
О: Coinrate предлагает учебные материалы, включая кейсы и шаблоны для симуляций, чтобы вы могли учиться на практике.

‍