Инвестирование на крипторынке в соответствии с современной портфельной теорией
Оценка риска: 5 (средний)
Ожидаемая доходность стратегии составляет 200-300% годовых
The Strategy A1
A1 is an investment portfolio that includes the top 10 cryptocurrencies by market capitalization. The weight of assets in the index corresponds to Markovets' theory of optimal portfolio.
The portfolio is updated monthly depending on changes in market factors. The selection of new assets is based on their volatility and trend strength.
Odds
All calculations from 2024
Profitability (year)
94 %
Sharpe
2.17
Maximum drawdown
- 33 %
Rebalancing period
1 month
Var (historical, 1 day)
- 5 %
Maximum expected drawdown per day
Comparison of A1 profitability with the benchmark
01
Portfolio A1 outperforms the benchmark in terms of profitability over the entire period of time.
02
Bitcoin risk is much higher than a diversified portfolio.
03
A balanced portfolio is less susceptible to market shocks.
Portfolio Management Strategy
Selection obligations
The management company assumes all obligations for the selection, search for the moment of optimal entry and exit, as well as rebalancing of coins in the portfolio
Rebalancing
Rebalancing is carried out monthly
Coin weights
The weights of coins in a portfolio depend on the latest historical returns and market risk of the portfolio
Investment period
The recommended investment period is 1 year
The essence of portfolio theory
Other Strategies
Investments in cryptocurrencies with a target return of 25%+ in USDT regardless of market dynamics
Мы работаем на рынке с 2009 года, предоставляя нашим клиентам надёжные и опытные услуги
03
Прозрачность и доверие
Мы уделяем приоритетное внимание прозрачности, предоставляя регулярные отчеты и поддерживая открытую коммуникацию, гарантируя, что вы всегда будете в курсе ваших инвестиций
02
Индивидуальный подход
В дополнение к проверенным временем стратегиям, мы создаем индивидуальные планы управления активами с учетом ваших целей и толерантности к риску
04
Инновационные технологии
Используя передовые алгоритмы и передовые технологии, мы постоянно совершенствуем наши инвестиционные стратегии, чтобы получать стабильные результаты даже на сильно волатильных рынках
Сергей Смотров
22 года опыта в брокерской деятельности, маркет-мейкинге, хедж-фондах, спекулятивной торговле и управлении активами
